有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年10月6日-平成29年4月5日)

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【提出】
2017/07/05 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)」(2017年4月28日現在)
Ⅰ 資産総額521,348,228円
Ⅱ 負債総額1,298,057円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)520,050,171円
Ⅳ 発行済数量476,009,709口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0925円

IRBANK 採用情報

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