有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年10月6日-平成30年4月5日)

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【提出】
2018/07/05 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)」(2018年4月27日現在)
Ⅰ 資産総額544,165,891円
Ⅱ 負債総額1,811,118円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)542,354,773円
Ⅳ 発行済数量463,272,464口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1707円

IRBANK 採用情報

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