有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年4月6日-平成30年10月5日)

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【提出】
2019/01/04 9:21
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)」(2018年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額474,275,698円
Ⅱ 負債総額370,640円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)473,905,058円
Ⅳ 発行済数量442,805,708口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0702円

IRBANK 採用情報

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