有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年10月7日-平成27年4月6日)

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【提出】
2015/07/03 9:11
【資料】
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【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)」(平成27年4月30日現在)
Ⅰ 資産総額509,932,081円
Ⅱ 負債総額966,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)508,965,406円
Ⅳ 発行済数量381,386,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3345円

IRBANK 採用情報

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