有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年4月6日-平成29年10月5日)

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【提出】
2018/01/05 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)」(2017年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額487,328,489円
Ⅱ 負債総額4,905,375円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)482,423,114円
Ⅳ 発行済数量396,499,621口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2167円

IRBANK 採用情報

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