有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年4月7日-平成27年10月5日)

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【提出】
2016/01/05 9:29
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)」(平成27年10月30日現在)
Ⅰ 資産総額577,984,250円
Ⅱ 負債総額1,456,687円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)576,527,563円
Ⅳ 発行済数量462,849,631口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2456円

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