有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年4月8日-平成26年10月6日)

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【提出】
2015/01/05 9:14
【資料】
PDFをみる
【項目】
46項目
「ニッセイ日本勝ち組ファンド(毎月判定型)」(平成26年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額781,146,676円
Ⅱ 負債総額20,815,220円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)760,331,456円
Ⅳ 発行済数量655,441,174口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1600円

IRBANK 採用情報

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