有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成25年12月21日-平成26年6月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	271,838.0497	12,156	3,304,463,332	12,304	3,344,695,363	98.87
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	18,567.03	143,033	18,568.46	143,044	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 7月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.87
合計	98.87

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	779,395.1046	7,308	5,695,819,424	7,401	5,768,303,169	98.77
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	18,567.03	143,033	18,568.46	143,044	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 7月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	99,520.415	4,858	483,470,176	4,934	491,033,727	98.78
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	18,567.03	143,033	18,568.46	143,044	0.03

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 7月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.81
合計	98.81

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(トルコリラ)	227,745.129	4,782	1,089,077,206	4,841	1,102,514,169	98.73
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	18,567.03	143,033	18,568.46	143,044	0.01

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 7月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.74
合計	98.74

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成26年 7月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(円)	178,933.2309	9,834	1,759,629,392	9,860	1,764,281,656	98.76
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	18,567.03	143,033	18,568.46	143,044	0.01

⦅種類別投資比率⦆

(平成26年 7月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.77
合計	98.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。