有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年6月21日-令和1年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	117,455.833	8,546	1,003,777,548	8,275	971,947,018	99.31
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	15,978.24	123,090	15,976.94	123,080	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.32
合計		99.32

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	396,088.6871	2,504	991,806,072	2,448	969,625,106	99.23
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	15,978.24	123,090	15,976.94	123,080	0.01

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.24
合計		99.24

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2020年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(円)	44,738.6463	8,808	394,057,996	8,847	395,802,803	99.02
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	15,978.24	123,090	15,976.94	123,080	0.03

 
⦅種類別投資比率⦆

(2020年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.05
合計		99.05

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。