有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年6月23日-令和2年12月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	88,779.619	9,162	813,398,869	9,133	810,824,260	99.35
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	7.7036	16,700.24	128,652	16,696.47	128,623	0.02

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.37
合計		99.37

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	300,204.0752	1,933	580,294,477	1,903	571,288,355	99.05
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	7.7036	16,700.24	128,652	16,696.47	128,623	0.02

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.07
合計		99.07

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 1月29日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(円)	38,769.1055	8,910	345,432,730	8,938	346,518,264	99.06
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	7.7036	16,700.24	128,652	16,696.47	128,623	0.04

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 1月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.09
合計		99.09

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。