有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 7月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	68,693.0072	9,297	638,638,887	9,360	642,966,547	99.05
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	7.7036	17,122.38	131,904	17,118.49	131,874	0.02

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 7月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.07
合計		99.07

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 7月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	267,623.0929	2,115	566,022,841	2,166	579,671,619	99.09
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	7.7036	17,122.38	131,904	17,118.49	131,874	0.02

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 7月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.11
合計		99.11

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2021年 7月30日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価金額 (円)	評価 単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(円)	37,098.1427	9,004	334,031,676	8,983	333,252,615	99.26
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	7.7036	17,122.38	131,904	17,118.49	131,874	0.04

 
⦅種類別投資比率⦆

(2021年 7月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.30
合計		99.30

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。