有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年6月21日-平成28年12月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド豪ドルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	216,739.3965	9,495.84	2,058,124,137	9,436	2,045,152,945	98.17
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	16,386.10	126,232	16,386.10	126,232	0.01

⦅種類別投資比率⦆

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンドブラジルレアルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	727,313.3978	3,407.98	2,478,675,674	3,482	2,532,505,251	97.30
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	16,386.10	126,232	16,386.10	126,232	0.00

⦅種類別投資比率⦆

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド南アフリカランドコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	74,012.4652	997.7	73,842,560	994	73,568,390	98.50
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	16,386.10	126,232	16,386.10	126,232	0.17

⦅種類別投資比率⦆

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンドトルコリラコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(トルコリラ)	317,489.9729	632.08	200,679,837	634	201,288,642	98.54
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	16,386.10	126,232	16,386.10	126,232	0.06

⦅種類別投資比率⦆

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド円コース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成29年 1月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(円)	80,218.1309	8,622	691,640,724	8,607	690,437,452	99.03
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	16,386.10	126,232	16,386.10	126,232	0.02

⦅種類別投資比率⦆

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。