有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年6月21日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	260,775.3744	11,664	3,041,683,967	11,148	2,907,123,873	98.78
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	18,050.91	139,057	18,050.91	139,057	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.78
合計	98.78

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	690,252.3272	6,610	4,562,567,882	6,755	4,662,654,470	99.11
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	18,050.91	139,057	18,050.91	139,057	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
合計	99.12

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	67,638.4718	4,389	296,865,252	4,474	302,614,522	98.40
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	18,050.91	139,057	18,050.91	139,057	0.05

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.44
合計	98.44

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(トルコリラ)	156,208.7365	4,315	674,040,697	4,232	661,075,372	98.61
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	18,050.91	139,057	18,050.91	139,057	0.02

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.63
合計	98.63

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 1月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(円)	147,931.9627	9,265	1,370,589,634	9,295	1,375,027,593	98.78
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	18,050.91	139,057	18,050.91	139,057	0.01

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 1月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.79
合計	98.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。