有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年12月23日-平成27年6月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	248,369.378	11,002	2,732,559,896	10,793	2,680,650,696	99.17
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	18,290.79	140,905	18,290.79	140,905	0.01

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.18
合計		99.18

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	660,904.1144	5,431	3,589,370,245	5,192	3,431,414,161	99.04
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	18,290.79	140,905	18,290.79	140,905	0.00

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.04
合計		99.04

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 南アフリカランドコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(南アフリカランド)	70,888.841	3,822	270,937,150	3,723	263,919,155	98.91
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	18,290.79	140,905	18,290.79	140,905	0.05

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.96
合計		98.96

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド トルコリラコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(トルコリラ)	167,718.6717	3,468	581,648,353	3,343	560,683,519	99.34
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	18,290.79	140,905	18,290.79	140,905	0.02

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.36
合計		99.36

DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(平成27年 7月31日現在)
順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(円)	130,881.206	9,204	1,204,630,620	9,139	1,196,123,341	99.15
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS ユーロ・リザーブ・ファンド	7.7036	18,290.79	140,905	18,290.79	140,905	0.01

⦅種類別投資比率⦆

(平成27年 7月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.16
合計		99.16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。