有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/06/21-2023/12/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 豪ドルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(豪ドル)	37,903.8687	9,525	361,034,349	9,535	361,413,388	99.14
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	7.7036	21,594.05	166,352	21,616.51	166,525	0.05

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.19
合計		99.19

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド ブラジルレアルコース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(ブラジルレアル)	131,539.2858	3,113	409,481,796	3,093	406,851,010	99.03
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	7.7036	21,594.05	166,352	21,616.51	166,525	0.04

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	99.07
合計		99.07

 
DWS 通貨選択型エマージング・ソブリン・ボンド・ファンド 円コース(毎月分配型)
⦅評価額(全銘柄)⦆

(2024年 1月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS エマージング・ソブリン・ボンド・マスター・ファンド(円)	15,173.7426	7,210	109,402,684	7,242	109,888,243	98.49
2	ルクセンブルグ	投資信託受益証券	DWS フォルゾーゲ・ゲルトマルクト	7.7036	21,594.05	166,352	21,616.51	166,525	0.15

 
⦅種類別投資比率⦆

(2024年 1月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
投資信託受益証券	外国	98.64
合計		98.64

 
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄及び種類別の評価金額の比率をいいます。