- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年9月10日-平成26年3月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 前期 (平成25年9月9日現在) | 当期 (平成26年3月10日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 388,650 | 531,330 | ||
| 親投資信託受益証券 | 61,585,326 | 62,604,571 | ||
| 流動資産合計 | 61,973,976 | 63,135,901 | ||
| 資産合計 | 61,973,976 | 63,135,901 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 274,346 | 274,106 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,748 | 2,473 | ||
| 未払委託者報酬 | 76,888 | 69,558 | ||
| その他未払費用 | 5,483 | 4,959 | ||
| 流動負債合計 | 359,465 | 351,096 | ||
| 負債合計 | 359,465 | 351,096 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 68,586,687 | 68,526,569 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,972,176 | △5,741,764 | ||
| 元本等合計 | 61,614,511 | 62,784,805 | ||
| 純資産合計 | 61,614,511 | 62,784,805 | ||
| 負債純資産合計 | 61,973,976 | 63,135,901 | ||
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