- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年3月10日-平成27年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第11期特定期間 (平成27年3月9日現在) | 第12期特定期間 (平成27年9月9日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 1,089,416 | 663,694 | ||
| 親投資信託受益証券 | 55,347,507 | 56,989,169 | ||
| 流動資産合計 | 56,436,923 | 57,652,863 | ||
| 資産合計 | 56,436,923 | 57,652,863 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 168,859 | 188,170 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,323 | 2,603 | ||
| 未払委託者報酬 | 65,168 | 73,167 | ||
| その他未払費用 | 4,647 | 5,217 | ||
| 流動負債合計 | 240,997 | 269,157 | ||
| 負債合計 | 240,997 | 269,157 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 56,286,544 | 62,723,426 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △90,618 | △5,339,720 | ||
| (分配準備積立金) | 4,611,497 | 3,861,497 | ||
| 元本等合計 | 56,195,926 | 57,383,706 | ||
| 純資産合計 | 56,195,926 | 57,383,706 | ||
| 負債純資産合計 | 56,436,923 | 57,652,863 | ||
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