- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月10日-平成28年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第13期特定期間 (平成28年3月9日現在) | 第14期特定期間 (平成28年9月9日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 金銭信託 | 376,885 | - | ||
| コール・ローン | - | 542,174 | ||
| 親投資信託受益証券 | 50,709,450 | 46,883,463 | ||
| 流動資産合計 | 51,086,335 | 47,425,637 | ||
| 資産合計 | 51,086,335 | 47,425,637 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 180,296 | 150,053 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,173 | 2,152 | ||
| 未払委託者報酬 | 61,051 | 60,557 | ||
| その他未払費用 | 4,352 | 4,316 | ||
| 流動負債合計 | 247,872 | 217,078 | ||
| 負債合計 | 247,872 | 217,078 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 60,098,698 | 60,021,387 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,260,235 | △12,812,828 | ||
| (分配準備積立金) | 3,273,632 | 3,094,978 | ||
| 元本等合計 | 50,838,463 | 47,208,559 | ||
| 純資産合計 | 50,838,463 | 47,208,559 | ||
| 負債純資産合計 | 51,086,335 | 47,425,637 | ||
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