- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年3月11日-平成26年9月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第9期特定期間 (平成26年3月10日現在) | 第10期特定期間 (平成26年9月9日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 531,330 | 506,551 | ||
| 親投資信託受益証券 | 62,604,571 | 61,963,745 | ||
| 流動資産合計 | 63,135,901 | 62,470,296 | ||
| 資産合計 | 63,135,901 | 62,470,296 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 274,106 | 199,236 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,473 | 2,611 | ||
| 未払委託者報酬 | 69,558 | 73,326 | ||
| その他未払費用 | 4,959 | 5,229 | ||
| 流動負債合計 | 351,096 | 280,402 | ||
| 負債合計 | 351,096 | 280,402 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 68,526,569 | 66,412,012 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,741,764 | △4,222,118 | ||
| (分配準備積立金) | - | 651,236 | ||
| 元本等合計 | 62,784,805 | 62,189,894 | ||
| 純資産合計 | 62,784,805 | 62,189,894 | ||
| 負債純資産合計 | 63,135,901 | 62,470,296 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
