- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期特定期間 (平成30年3月9日現在) | 第18期特定期間 (平成30年9月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,332,891 | 1,362,019 |
| 親投資信託受益証券 | 46,825,819 | 44,206,729 |
| 流動資産合計 | 48,158,710 | 45,568,748 |
| 資産合計 | 48,158,710 | 45,568,748 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,803 | 150,371 |
| 未払解約金 | 954 | 539,568 |
| 未払受託者報酬 | 2,002 | 2,158 |
| 未払委託者報酬 | 56,181 | 60,699 |
| その他未払費用 | 4,004 | 4,325 |
| 流動負債合計 | 214,944 | 757,121 |
| 負債合計 | 214,944 | 757,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,721,569 | 60,148,481 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △12,777,803 | △15,336,854 |
| (分配準備積立金) | 2,175,279 | 1,519,428 |
| 元本等合計 | 47,943,766 | 44,811,627 |
| 純資産合計 | 47,943,766 | 44,811,627 |
| 負債純資産合計 | 48,158,710 | 45,568,748 |
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