- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年9月10日-平成27年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||||
| 第10期特定期間 (平成26年9月9日現在) | 第11期特定期間 (平成27年3月9日現在) | |||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 506,551 | 1,089,416 | ||
| 親投資信託受益証券 | 61,963,745 | 55,347,507 | ||
| 流動資産合計 | 62,470,296 | 56,436,923 | ||
| 資産合計 | 62,470,296 | 56,436,923 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払収益分配金 | 199,236 | 168,859 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,611 | 2,323 | ||
| 未払委託者報酬 | 73,326 | 65,168 | ||
| その他未払費用 | 5,229 | 4,647 | ||
| 流動負債合計 | 280,402 | 240,997 | ||
| 負債合計 | 280,402 | 240,997 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 66,412,012 | 56,286,544 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,222,118 | △90,618 | ||
| (分配準備積立金) | 651,236 | 4,611,497 | ||
| 元本等合計 | 62,189,894 | 56,195,926 | ||
| 純資産合計 | 62,189,894 | 56,195,926 | ||
| 負債純資産合計 | 62,470,296 | 56,436,923 | ||
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