- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期特定期間 (平成29年3月9日現在) | 第16期特定期間 (平成29年9月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,019,937 | 2,994,319 |
| 親投資信託受益証券 | 46,246,901 | 46,490,046 |
| 流動資産合計 | 51,266,838 | 49,484,365 |
| 資産合計 | 51,266,838 | 49,484,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,428 | 151,063 |
| 未払解約金 | - | 495 |
| 未払受託者報酬 | 2,092 | 2,419 |
| 未払委託者報酬 | 58,860 | 67,915 |
| その他未払費用 | 4,195 | 4,841 |
| 流動負債合計 | 216,575 | 226,733 |
| 負債合計 | 216,575 | 226,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,571,347 | 60,425,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,521,084 | △11,167,912 |
| (分配準備積立金) | 2,854,532 | 2,477,313 |
| 元本等合計 | 51,050,263 | 49,257,632 |
| 純資産合計 | 51,050,263 | 49,257,632 |
| 負債純資産合計 | 51,266,838 | 49,484,365 |
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