- 有報資料
- 45項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月12日-平成30年3月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期特定期間 (平成29年9月11日現在) | 第17期特定期間 (平成30年3月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,994,319 | 1,332,891 |
| 親投資信託受益証券 | 46,490,046 | 46,825,819 |
| 流動資産合計 | 49,484,365 | 48,158,710 |
| 資産合計 | 49,484,365 | 48,158,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 151,063 | 151,803 |
| 未払解約金 | 495 | 954 |
| 未払受託者報酬 | 2,419 | 2,002 |
| 未払委託者報酬 | 67,915 | 56,181 |
| その他未払費用 | 4,841 | 4,004 |
| 流動負債合計 | 226,733 | 214,944 |
| 負債合計 | 226,733 | 214,944 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 60,425,544 | 60,721,569 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,167,912 | △12,777,803 |
| (分配準備積立金) | 2,477,313 | 2,175,279 |
| 元本等合計 | 49,257,632 | 47,943,766 |
| 純資産合計 | 49,257,632 | 47,943,766 |
| 負債純資産合計 | 49,484,365 | 48,158,710 |
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