有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第4期 (平成25年 5月10日現在) 金額(円) | 第5期 (平成26年 5月12日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,971,796 | 16,144,396 |
| 親投資信託受益証券 | 3,103,879,723 | 4,207,239,892 |
| 未収入金 | - | 955,642 |
| 未収利息 | 46 | 21 |
| 流動資産合計 | 3,134,851,565 | 4,224,339,951 |
| 資産合計 | 3,134,851,565 | 4,224,339,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,685,939 | 5,185,189 |
| 未払受託者報酬 | 786,600 | 1,207,851 |
| 未払委託者報酬 | 6,817,176 | 10,468,005 |
| その他未払費用 | 110,555 | 183,673 |
| 流動負債合計 | 30,400,270 | 17,044,718 |
| 負債合計 | 30,400,270 | 17,044,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,329,598,345 | 3,215,819,134 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 774,852,950 | 991,476,099 |
| (分配準備積立金) | (634,103,197) | (571,939,048) |
| 元本等合計 | 3,104,451,295 | 4,207,295,233 |
| 純資産合計 | 3,104,451,295 | 4,207,295,233 |
| 負債純資産合計 | 3,134,851,565 | 4,224,339,951 |
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