有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 5月10日現在) | 第10期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,333,918 | 56,138,062 |
| 親投資信託受益証券 | 10,583,507,060 | 10,864,595,920 |
| 未収入金 | 19,138,376 | 14,885,447 |
| 流動資産合計 | 10,661,979,354 | 10,935,619,429 |
| 資産合計 | 10,661,979,354 | 10,935,619,429 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,524,809 | 31,519,762 |
| 未払受託者報酬 | 3,329,067 | 3,452,852 |
| 未払委託者報酬 | 28,851,842 | 29,924,642 |
| 未払利息 | 96 | 78 |
| その他未払費用 | 512,747 | 570,355 |
| 流動負債合計 | 73,218,561 | 65,467,689 |
| 負債合計 | 73,218,561 | 65,467,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,193,414,240 | 6,955,721,975 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,395,346,553 | 3,914,429,765 |
| (分配準備積立金) | 1,931,298,243 | 1,653,451,170 |
| 元本等合計 | 10,588,760,793 | 10,870,151,740 |
| 純資産合計 | 10,588,760,793 | 10,870,151,740 |
| 負債純資産合計 | 10,661,979,354 | 10,935,619,429 |
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