有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 5月11日現在) | 第12期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,681,285 | 71,481,998 |
| 親投資信託受益証券 | 10,711,259,799 | 18,222,881,008 |
| 未収入金 | 9,321,980 | 27,398,593 |
| 流動資産合計 | 10,778,263,064 | 18,321,761,599 |
| 資産合計 | 10,778,263,064 | 18,321,761,599 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,603,268 | 47,420,653 |
| 未払受託者報酬 | 3,881,305 | 4,531,740 |
| 未払委託者報酬 | 33,637,931 | 37,023,995 |
| 未払利息 | 50 | 55 |
| その他未払費用 | 627,197 | 813,805 |
| 流動負債合計 | 61,749,751 | 89,790,248 |
| 負債合計 | 61,749,751 | 89,790,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,804,344,993 | 8,692,051,383 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,912,168,320 | 9,539,919,968 |
| (分配準備積立金) | 1,385,531,449 | 4,687,598,878 |
| 元本等合計 | 10,716,513,313 | 18,231,971,351 |
| 純資産合計 | 10,716,513,313 | 18,231,971,351 |
| 負債純資産合計 | 10,778,263,064 | 18,321,761,599 |
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