有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年5月11日-平成29年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成28年 5月10日現在) | 第8期 (平成29年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,238,833 | - |
| コール・ローン | 14,076,407 | 35,143,342 |
| 親投資信託受益証券 | 5,121,815,404 | 7,745,182,810 |
| 未収入金 | 2,807,621 | - |
| 流動資産合計 | 5,142,938,265 | 7,780,326,152 |
| 資産合計 | 5,142,938,265 | 7,780,326,152 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,759,071 | 13,481,678 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,727 | 2,199,965 |
| 未払委託者報酬 | 14,340,902 | 19,066,325 |
| 未払利息 | 39 | 54 |
| その他未払費用 | 295,578 | 335,396 |
| 流動負債合計 | 21,050,317 | 35,083,418 |
| 負債合計 | 21,050,317 | 35,083,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,485,384,503 | 5,134,445,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 636,503,445 | 2,610,797,433 |
| (分配準備積立金) | 1,278,066,041 | 1,280,667,795 |
| 元本等合計 | 5,121,887,948 | 7,745,242,734 |
| 純資産合計 | 5,121,887,948 | 7,745,242,734 |
| 負債純資産合計 | 5,142,938,265 | 7,780,326,152 |
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