有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 5月10日現在) | 第14期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,691,178 | 67,021,236 |
| 親投資信託受益証券 | 17,992,794,071 | 20,758,093,650 |
| 未収入金 | 26,460,517 | 18,027,171 |
| 流動資産合計 | 18,080,945,766 | 20,843,142,057 |
| 資産合計 | 18,080,945,766 | 20,843,142,057 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,205,752 | 36,279,083 |
| 未払受託者報酬 | 4,083,273 | 4,380,799 |
| 未払委託者報酬 | 30,624,464 | 32,855,860 |
| 未払利息 | 32 | 134 |
| その他未払費用 | 1,028,617 | 1,080,874 |
| 流動負債合計 | 78,942,138 | 74,596,750 |
| 負債合計 | 78,942,138 | 74,596,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,369,997,474 | 10,494,326,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,632,006,154 | 10,274,219,032 |
| (分配準備積立金) | 3,921,939,754 | 3,474,440,816 |
| 元本等合計 | 18,002,003,628 | 20,768,545,307 |
| 純資産合計 | 18,002,003,628 | 20,768,545,307 |
| 負債純資産合計 | 18,080,945,766 | 20,843,142,057 |
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