有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/05/11-2025/05/12)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2024年 5月10日現在) | 第16期 (2025年 5月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 128,385,137 | 145,678,933 |
| 親投資信託受益証券 | 28,006,409,523 | 30,668,547,024 |
| 未収入金 | 21,323,190 | - |
| 未収利息 | 237 | 1,863 |
| 流動資産合計 | 28,156,118,087 | 30,814,227,820 |
| 資産合計 | 28,156,118,087 | 30,814,227,820 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 87,671,844 | 79,996,036 |
| 未払受託者報酬 | 5,493,240 | 4,976,903 |
| 未払委託者報酬 | 41,199,246 | 43,845,317 |
| その他未払費用 | 1,315,004 | 1,620,571 |
| 流動負債合計 | 135,679,334 | 130,438,827 |
| 負債合計 | 135,679,334 | 130,438,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,095,923,470 | 11,858,301,839 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,924,515,283 | 18,825,487,154 |
| (分配準備積立金) | 7,808,036,752 | 7,451,215,772 |
| 元本等合計 | 28,020,438,753 | 30,683,788,993 |
| 純資産合計 | 28,020,438,753 | 30,683,788,993 |
| 負債純資産合計 | 28,156,118,087 | 30,814,227,820 |
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