有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2017年 5月10日現在) | 第9期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,143,342 | 59,333,918 |
| 親投資信託受益証券 | 7,745,182,810 | 10,583,507,060 |
| 未収入金 | - | 19,138,376 |
| 流動資産合計 | 7,780,326,152 | 10,661,979,354 |
| 資産合計 | 7,780,326,152 | 10,661,979,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,481,678 | 40,524,809 |
| 未払受託者報酬 | 2,199,965 | 3,329,067 |
| 未払委託者報酬 | 19,066,325 | 28,851,842 |
| 未払利息 | 54 | 96 |
| その他未払費用 | 335,396 | 512,747 |
| 流動負債合計 | 35,083,418 | 73,218,561 |
| 負債合計 | 35,083,418 | 73,218,561 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,134,445,301 | 6,193,414,240 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,610,797,433 | 4,395,346,553 |
| (分配準備積立金) | 1,280,667,795 | 1,931,298,243 |
| 元本等合計 | 7,745,242,734 | 10,588,760,793 |
| 純資産合計 | 7,745,242,734 | 10,588,760,793 |
| 負債純資産合計 | 7,780,326,152 | 10,661,979,354 |
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