有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 5月12日現在) | 第6期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,144,396 | 28,756,864 |
| 親投資信託受益証券 | 4,207,239,892 | 6,359,315,922 |
| 未収入金 | 955,642 | 695,085 |
| 未収利息 | 21 | 34 |
| 流動資産合計 | 4,224,339,951 | 6,388,767,905 |
| 資産合計 | 4,224,339,951 | 6,388,767,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,185,189 | 11,270,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,207,851 | 1,844,541 |
| 未払委託者報酬 | 10,468,005 | 15,985,968 |
| その他未払費用 | 183,673 | 285,474 |
| 流動負債合計 | 17,044,718 | 29,386,618 |
| 負債合計 | 17,044,718 | 29,386,618 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,215,819,134 | 3,973,685,244 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 991,476,099 | 2,385,696,043 |
| (分配準備積立金) | 571,939,048 | 1,482,876,920 |
| 元本等合計 | 4,207,295,233 | 6,359,381,287 |
| 純資産合計 | 4,207,295,233 | 6,359,381,287 |
| 負債純資産合計 | 4,224,339,951 | 6,388,767,905 |
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