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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/26 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

外国株式指数ファンド

平成26年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	923,425,216	円
Ⅱ 負債総額	387,089	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	923,038,127	円
Ⅳ 発行済口数	418,211,182	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2071	円
(1万口当たり純資産額)	(22,071	円)

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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