- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
外国株式指数ファンド
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,585,394,880 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 706,218 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,584,688,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 677,094,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3404 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,404 | 円) |