- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/01-2022/11/30)
外国株式指数ファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,475,986,326円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,520,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,471,465,969円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,288,728,055口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2456円 |
| (1万口当たり純資産額) | (42,456円) |