- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)
外国株式指数ファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,797,307,409円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,697,951円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,763,609,458円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,385,634,957口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.6029円 |
| (1万口当たり純資産額) | (56,029円) |