- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/01-2024/12/02)
外国株式指数ファンド
| 2024年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,479,376,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,219,598円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,474,156,759円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,659,257,377口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.5179円 |
| (1万口当たり純資産額) | (75,179円) |