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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

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【提出】: 2020/02/27 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

外国株式指数ファンド

2019年12月30日現在

Ⅰ 資産総額	1,979,164,463	円
Ⅱ 負債総額	840,335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,978,324,128	円
Ⅳ 発行済口数	657,707,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0079	円
(1万口当たり純資産額)	(30,079	円)

開示資料

決算

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