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【提出】: 2022/02/24 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

外国株式指数ファンド

2021年12月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,794,514,255円
Ⅱ 負債総額	2,086,585円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,792,427,670円
Ⅳ 発行済口数	1,063,374,564口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.5068円
(1万口当たり純資産額)	(45,068円)

開示資料

決算

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