- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
外国株式指数ファンド
| 2020年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,483,304,679 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,116,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,482,188,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 759,358,528 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2688 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (32,688 | 円) |