有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月10日-平成26年6月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成26年7月31日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
		口	円	円	円	円	%
ING･インドネシア株式マザーファンド	-	1,667,214,306	1.9139	3,190,881,461	2.0439	3,407,619,320	100.25
注: 投資比率は、純資産総額に対する銘柄の評価額比率です。

ロ)種類別構成比率

種類	評価金額	投資比率(%)
親投資信託受益証券	3,407,619,320	100.25
合計	3,407,619,320	100.25

注: 投資比率は、純資産総額に対する当該種類における評価額比率です。