インドネシア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/12/08-2023/06/07)

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【提出】: 2023/09/07 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(令和5年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
		口	円	円	円	円	%
NNインドネシア株式マザーファンド	-	685,516,430	3.7934	2,600,485,336	3.9590	2,713,959,546	100.1

注: 投資比率は、純資産総額に対する銘柄の評価額の比率です。
ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.1
合計	100.1

開示資料

決算

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