インドネシア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2022/06/08-2022/12/07)

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【提出】: 2023/03/07 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(令和4年12月30日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
		口	円	円	円	円	%
NNインドネシア株式マザーファンド	-	605,755,131	3.5614	2,157,355,601	3.3564	2,033,156,521	100.1
注: 投資比率は、純資産総額に対する銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.1
合計	100.1

開示資料

決算

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