インドネシア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

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【提出】: 2021/09/07 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(令和3年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
		口	円	円	円	円	%
NNインドネシア株式マザーファンド	-	608,602,225	2.8131	1,712,113,622	2.7024	1,644,686,652	100.1
注: 投資比率は、純資産総額に対する銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.1
合計	100.1

開示資料

決算

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