インドネシア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年12月10日-令和2年6月8日)

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【提出】: 2020/09/08 9:39
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(令和2年7月31日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
		口	円	円	円	円	%
NNインドネシア株式マザーファンド	-	785,764,510	2.0402	1,603,116,754	2.0078	1,577,657,983	100.3
注: 投資比率は、純資産総額に対する銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.3
合計	100.3

開示資料

決算

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