- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】(令和4年6月30日現在)
イ)主要投資銘柄
ロ)種類別投資比率
イ)主要投資銘柄
| 銘柄 | 業種 | 数量 | 簿価単価 | 簿価金額 | 評価単価 | 評価金額 | 投資比率 |
| 口 | 円 | 円 | 円 | 円 | % | ||
| NNインドネシア株式マザーファンド | - | 571,278,813 | 3.8205 | 2,182,599,155 | 3.7384 | 2,135,668,714 | 100.1 |
| 注: 投資比率は、純資産総額に対する銘柄の評価額の比率です。 | |||||||
ロ)種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 100.1 |
| 合計 | 100.1 |