インドネシア株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

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【提出】: 2015/09/08 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成27年7月31日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
		口	円	円	円	円	%
NNインドネシア株式マザーファンド	-	1,438,220,568	2.2871	3,289,354,262	2.0687	2,975,246,889	100.28
注: 投資比率は、純資産総額に対する銘柄の評価額比率です。

ロ)種類別構成比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.28
合計	100.28

開示資料

決算

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