インドネシア株式ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月8日-平成29年6月7日)

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【提出】: 2017/09/07 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】(平成29年7月31日現在)
イ)主要投資銘柄

銘柄	業種	数量	簿価単価	簿価金額	評価単価	評価金額	投資比率
		口	円	円	円	円	%
NNインドネシア株式マザーファンド	-	1,090,967,359	2.3087	2,518,718,973	2.3456	2,558,973,037	100.3
注: 投資比率は、純資産総額に対する銘柄の評価額の比率です。

ロ)種類別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.3
合計	100.3

開示資料

決算

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