有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年2月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成22年 1月26日) | 766,027,661 766,027,661 | (分配付) (分配落) | 9,898 9,898 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 1月26日) | 4,298,998,109 4,298,998,109 | (分配付) (分配落) | 10,489 10,489 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年 1月26日) | 6,538,506,959 6,538,506,959 | (分配付) (分配落) | 9,732 9,732 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 1月28日) | 9,584,932,204 9,584,932,204 | (分配付) (分配落) | 13,198 13,198 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成26年 1月27日) | 13,475,226,990 13,475,226,990 | (分配付) (分配落) | 17,287 17,287 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 2月末日 | 10,077,427,187 | 13,363 | ||
| 3月末日 | 10,627,044,217 | 13,892 | ||
| 4月末日 | 11,468,984,861 | 14,762 | ||
| 5月末日 | 12,433,127,445 | 15,648 | ||
| 6月末日 | 11,477,677,453 | 14,665 | ||
| 7月末日 | 12,391,609,417 | 15,342 | ||
| 8月末日 | 12,243,163,880 | 15,148 | ||
| 9月末日 | 12,758,444,091 | 15,748 | ||
| 10月末日 | 13,304,091,833 | 16,526 | ||
| 11月末日 | 13,603,816,338 | 17,415 | ||
| 12月末日 | 13,235,789,697 | 18,226 | ||
| 平成26年 1月末日 | 13,657,644,966 | 17,321 | ||
| 2月末日 | 14,555,771,580 | 17,912 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
