有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6計算期間末日 | (2015年 1月26日) | 26,101,394,845 | 26,101,394,845 | 21,462 | 21,462 |
| 第7計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 29,750,541,820 | 29,750,541,820 | 19,374 | 19,374 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 36,259,946,419 | 36,259,946,419 | 22,512 | 22,512 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 37,511,309,648 | 37,511,309,648 | 27,251 | 27,251 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 34,563,369,914 | 34,563,369,914 | 24,957 | 24,957 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 43,329,313,442 | 43,329,313,442 | 30,428 | 30,428 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 48,064,952,540 | 48,064,952,540 | 33,686 | 33,686 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 53,052,642,780 | 53,052,642,780 | 40,742 | 40,742 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 62,181,711,901 | 62,181,711,901 | 43,457 | 43,457 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 86,115,338,435 | 86,115,338,435 | 58,638 | 58,638 |
| 2023年 1月末日 | 62,827,682,029 | ― | 43,864 | ― | |
| 2月末日 | 65,042,356,941 | ― | 45,382 | ― | |
| 3月末日 | 65,328,722,746 | ― | 45,131 | ― | |
| 4月末日 | 66,901,010,795 | ― | 46,346 | ― | |
| 5月末日 | 69,897,333,702 | ― | 48,484 | ― | |
| 6月末日 | 75,490,419,472 | ― | 52,268 | ― | |
| 7月末日 | 76,914,830,766 | ― | 53,035 | ― | |
| 8月末日 | 78,973,273,249 | ― | 53,930 | ― | |
| 9月末日 | 77,711,137,532 | ― | 52,604 | ― | |
| 10月末日 | 75,654,235,495 | ― | 50,807 | ― | |
| 11月末日 | 81,315,455,470 | ― | 54,762 | ― | |
| 12月末日 | 81,914,601,966 | ― | 55,701 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 86,782,479,109 | ― | 59,071 | ― | |
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