半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年7月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (2016年 1月26日) | 29,750,541,820 | 29,750,541,820 | 19,374 | 19,374 |
| 第8計算期間末日 | (2017年 1月26日) | 36,259,946,419 | 36,259,946,419 | 22,512 | 22,512 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 1月26日) | 37,511,309,648 | 37,511,309,648 | 27,251 | 27,251 |
| 第10計算期間末日 | (2019年 1月28日) | 34,563,369,914 | 34,563,369,914 | 24,957 | 24,957 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 1月27日) | 43,329,313,442 | 43,329,313,442 | 30,428 | 30,428 |
| 第12計算期間末日 | (2021年 1月26日) | 48,064,952,540 | 48,064,952,540 | 33,686 | 33,686 |
| 第13計算期間末日 | (2022年 1月26日) | 53,052,642,780 | 53,052,642,780 | 40,742 | 40,742 |
| 第14計算期間末日 | (2023年 1月26日) | 62,181,711,901 | 62,181,711,901 | 43,457 | 43,457 |
| 第15計算期間末日 | (2024年 1月26日) | 86,115,338,435 | 86,115,338,435 | 58,638 | 58,638 |
| 第16計算期間末日 | (2025年 1月27日) | 114,171,905,436 | 114,171,905,436 | 75,452 | 75,452 |
| 2024年 7月末日 | 101,207,715,416 | ― | 66,834 | ― | |
| 8月末日 | 99,647,030,775 | ― | 65,639 | ― | |
| 9月末日 | 101,087,968,529 | ― | 66,371 | ― | |
| 10月末日 | 108,369,985,293 | ― | 71,368 | ― | |
| 11月末日 | 108,917,011,775 | ― | 71,769 | ― | |
| 12月末日 | 112,514,574,633 | ― | 74,594 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 113,226,373,306 | ― | 74,718 | ― | |
| 2月末日 | 107,659,830,024 | ― | 70,753 | ― | |
| 3月末日 | 104,471,115,920 | ― | 68,175 | ― | |
| 4月末日 | 100,287,869,008 | ― | 65,260 | ― | |
| 5月末日 | 107,864,878,388 | ― | 69,927 | ― | |
| 6月末日 | 112,863,607,529 | ― | 73,217 | ― | |
| 7月末日 | 118,460,715,514 | ― | 77,230 | ― | |
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